***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 61.096.087 -1.512.258 65.535.461 65.535.461
Transferler
-1.512.258 1.512.258
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.884.261 20.884.261 20.884.261
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 59.583.829 20.884.261 86.419.722 86.419.722
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 59.583.829 30.115.934 95.651.395 95.651.395
Transferler
30.115.934 -30.115.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.653.367 17.653.367 17.653.367
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 92.748 1.058.884 800.000 89.699.763 17.653.367 113.304.762 113.304.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.466.073 25.876.016
Dönem Karı (Zararı)
17.653.367 20.884.261
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.653.367 20.884.261
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-36.379.508 5.593.339
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 556.595 530.785
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
264.739 5.024.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-448.498
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
264.739 5.473.220
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.774.815 -7.120.563
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.774.815 -7.120.563
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-15.958.328 -321.056
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-15.467.699 7.479.451
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
41.788.274 5.278.247
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
43.451.878 44.152.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43.451.878 44.152.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.073 6.252.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-45.073 6.252.369
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
40.502
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.439.186 -44.857.644
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
104.643 -44.553.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.543.829 -304.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-234.733 13.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.388 -323.550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
55.388 -323.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.062.133 31.755.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -38.572.908 -7.565.729
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12.044.702 1.685.898
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.902.714 7.096.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-130.833 -228.329
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -31.930
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -130.833 -196.399
Alınan Temettüler
21 258.732 199.639
Alınan Faiz
21 5.774.815 7.125.601
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -535.356
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -535.356
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.436.641 32.437.571
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.958.328 371.988
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.394.969 32.809.559
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.166.779 62.413.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
114.561.748 95.222.929
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 114.562.137 96.207.365
Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
4 14.302 43.466.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.302 43.466.180
Diğer Alacaklar
5 556.575 511.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
556.575 511.500
ARA TOPLAM
116.650.268 141.702.299
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.650.268 141.702.299
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 287.062 814.270
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 186.519 85.073
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 8.832
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
473.581 908.175
TOPLAM VARLIKLAR
117.123.849 142.610.474
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
8 178.999 1.399.650
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
178.999 114.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
25 0 1.285.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 0 234.733
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22 224.270
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.869.366 6.525.463
Kısa Vadeli Karşılıklar
460.463 38.768.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 460.463 38.768.632
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
85.989 30.601
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
85.989 30.601
ARA TOPLAM
3.819.087 46.959.079
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.819.087 46.959.079
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.819.087 46.959.079
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.304.762 95.651.395
Ödenmiş Sermaye
17 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.151.632 1.151.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.151.632 1.151.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.748 92.748
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.058.884 1.058.884
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.000 800.000
Yasal Yedekler
17 800.000 800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
89.699.763 59.583.829
Net Dönem Karı veya Zararı
17.653.367 30.115.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.304.762 95.651.395
TOPLAM KAYNAKLAR
117.123.849 142.610.474
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18 0 41.975.715 0 28.588.787
BRÜT KAR (ZARAR)
0 41.975.715 0 28.588.787
Genel Yönetim Giderleri
19 -6.594.302 -20.303.866 -1.839.344 -6.657.146
Pazarlama Giderleri
19 -107.293 -1.340.050 -19.943 -330.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 26.594.052 8.288.487 11.684.072 2.665.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -631 -110.052 0 -39.555
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.891.826 28.510.234 9.824.785 24.227.283
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
19.103 26.433 390 2.325
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.910.929 28.536.667 9.825.175 24.229.608
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.910.929 28.536.667 9.825.175 24.229.608
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.257.562 -7.652.406 23.113 -6.426.495
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -2.024.460 -8.641.927 256.215 -6.911.935
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-233.102 989.521 -233.102 485.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.653.367 20.884.261 9.848.288 17.803.113
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.653.367 20.884.261 9.848.288 17.803.113
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.653.367 20.884.261 9.848.288 17.803.113
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.653.367 20.884.261 9.848.288 17.803.113
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.653.367 20.884.261 9.848.288 17.803.113
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075712
BIST