<ımg class="yeniImg" border="0" src="http://i.bigpara.com/i/55big/bist_haber3.jpg">
İş Yatırım haftalık şirket haberleri raporunu yayımladı. İşte, İş Yatırım'ın 'SAT' önerisinde bulunduğu hisse listesi...
CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
<ımg class="yeniImg" border="0" src="http://i.bigpara.com/i/55big/adana_cimento_98.jpg">
<ımg class="yeniImg" border="0" src="http://i.bigpara.com/i/55big/adanacimento_sat1.jpg">
17/02/2015
Vergi karları
ADANA’nın vergi karları UFRS karları için indikatör değil. Şirket UFRS karlarını bugün kapanışta açıklayacak. ADANA için 4Ç14 net kar beklentimiz 24 milyon TL, piyasa beklentisi 30 milyon TL.
Tarih: 18/02/2015
ADANA 4Ç14 mali sonuçları: Yurtdışı satışlar geçen yıl aynı dönemin %38 üzerinde
Adana 31 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin karı piyasanın beklentisine paralel diğere taraftan bizim 25 milyon TL beklentimizin üstünde. Sapmanın ana nedeni ihracattaki artış ve cüruflu çimentoyla şirketin marjının 4Ç14’de %44’e yükseldi.
Genel olarak şirketin sonuçları beklentimizden fakat 2015 yılında şirketin Sönmez ve Eren Holding yatırımlarından olumsuz etkilenmesini bekliyoruz. Hisse için SAT tavsiyemizi koruyoruz.
Şirketin karının %75’ini nakit olarak dağıttığını farz edersek şirketin 2014 karında 58 milyon TL temettü dağıtarak %10 temettü verimi yakalamasını bekliyoruz. Fakat hatırlarsanız şirket geçen yıl temettüyü Mayıs ayı yerine Aralık’ta dağıtmıştı, bu yıl da benzer bir karar alabilir.
<ımg class="yeniImg" border="0" src="http://i.bigpara.com/i/55big/akenerji_650.jpg">
<ımg class="yeniImg" border="0" src="http://i.bigpara.com/i/55big/akenerji_sat1.jpg">
23/02/2015
Akenerji Çerkezköy ve Bozüyük doğalgaz santrallerindeki makina ve ekipmanlarını sattı
Akenerji Çerkezköy santralinin makina ve ekipmanlarını sattı
Akenerji 98MW kurulu güce sahip Çerkezköy doğalgaz santralini 31 Aralık 2012 tarihi itibari ile piyasa şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle kapatma kararı aldığını duyurmuştu. Şirket faaliyeti durdurulan bu santralin ve ekipmanın yurtdışında kurulu bir şirkete satış konusunda anlaştığını ve bu satışa ilişkin bir avansın alındığını 2013 yılının Mart ayında açıklanmıştı fakat fiyat bilgisi paylaşılmamıştı. Şirketin Cuma günü fiyatın 13 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Akenerji Bozüyük santralinin makina ve ekipmanlarını 15 milyon dolara sattı
Akenerji Bozüyük santralinin makina ve ekipmanlarını Asiatech Energy PTE LTD’ye 15 milyon dolara sattı. Şirket bu satıştan dolayı 2014 yılı finansallarında 16.3 milyon TL kaydetmişti. 2015 yılının ilk çeyreğinde ise 5.5 milyon TL bir sefere mahsus kar yazmasını planlıyor.
<ımg class="yeniImg" border="0" src="http://i.bigpara.com/i/55big/mardin_cimento.jpg">
<ımg class="yeniImg" border="0" src="http://i.bigpara.com/i/55big/mardincimento_sat1.jpg">
17/02/2015
Vergi karı
MRDIN 56 milyon TL vergi karı açıkladı, bizim UFRS beklentimiz olan 56 milyon TL’ye paralel. Dolayısıyla 4Ç14 için beklemiş olduğumuz 9 milyon TL’lik net kar tahminimizi koruyoruz (piyasa: 11 milyon TL). Şirket UFRS karlarını bugün kapanışta açıklayacak MRDIN’nın karının %98’ini nakit temettü olarak dağıttığını farz edersek şirketin 2014 yılı karından 55 milyon TL kar dağıtarak, %10 temettü verimi yaratmasını bekliyoruz. Hatırlarsanız şirket 2013 yılı karından temettüyü Aralık 2014’de dağıtmıştı, bu yıl da benzer bir karar alabilir.
18/02/2015
MRDN 4Ç14 mali sonuçları: Şirket karı beklentilerin üzerinde, fakat temettü beklenin altında. Olumsuz 4Ç14’de Mardin 13 milyon TL net kar açıkladı. Irak piyasasının kapanmasıyla ihracatlar %74 kadar düşmesine rağmen beklenenin
üzerinde gelmiş.
Şirket 2014 karından 48 milyon TL net temettü açıkladı, temettünün 15 Aralık’a kadar dağıtılacağı belirtildi. Hisse başına 0,44TL temettü 8,8% temettü verimine denk geliyor. Şirketin temettüsü bizim %10 temettü verimi beklentimizin altında, Aralık’ta dağıtılma ihtimali ise olumsuz.
<ımg class="yeniImg" border="0" src="http://i.bigpara.com/i/55big/petkim_1111.jpg">
<ımg class="yeniImg" border="0" src="http://i.bigpara.com/i/55big/petkim_sat1.jpg">
17/02/2015
Petkim 2014 vergi finansallarında tek seferlik 535.8mn gelir sayesinde 564mn TL VÖK açıkladı
Vergi Dairesi’ne sunulan finansallar konsolide değildir ve SPK finansallarına göre farklılıklar içermektedir. Ancak yine de şirketin satış gelirleri ve operasyonel karlılığı konusunda bir yön vermektedir. Petkim’in son çeyrek satış gelirlerinde ve karlılığında düşen ham petrol fiyatları ve zayıf satış hacmi nedeniyle bir düşüş gözlemlenmektedir. Brüt kar marjı da beklentimizin altında seyretmektedir. Ancak hatırlanacağı üzere şirket Petlim’deki %30 hissesini Aralık 2014’de 250mn ABD$ bedelle satmıştı. Bu işlem ile ilgili olarak vergi finansallarında 535.75mn TL tek seferlik satış geliri yazdı. Bu gelir bizim tahminlerimizde bulunmamaktadır.
<ımg src="http://i.bigpara.com/i/55big/Traktör.jpg">
<ımg class="yeniImg" border="0" src="http://i.bigpara.com/i/55big/turktraktor_sat1.jpg">
17/02/2015
4Ç14 net kar rakamı beklentilere parallel gerçekleşirken, operasyonel karlılık zayıf kaldı
Piyasa beklentisine parallel ancak bizim beklentimizin biraz üzerinde Türk Traktör 4Ç14’de yıllık bazda %13 düşüşle 65 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirketin cirosunda yıllık bazda %24 artışa rağmen, net kardaki düşüşü operasyonel marjlardaki gerilemeye bağlayabiliriz.
4Ç14’de beklentilerin biraz altında şirket yıllık bazda %24 artış ile 703 milyon TL ciro rakamı elde etti. Türk Traktör 4Ç14’de 11,636 adet traktör satışı gerçekleştirerek, satış hacmini bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla %15 arttırdı. Şirket 4Ç14’de beklentilerin altında yıllık bazda %16 düşüşle 71 milyon TL FAVÖK rakamı elde etti. FAVÖK marjı ise 4Ç13’deki %14.8’den ve 3Ç14’deki %11.1’den 4Ç14’de %10.1’e geriledi. Türk Traktör için 2015 yılı 256 milyon TL temettü ödemesi tahminimiz %5.7 temettü verimine işaret ediyor.
Türk Traktör’ün 4Ç14 net kar rakamı beklentilere parallel gelmesine rağmen, operasyonel tarafta karlılığın beklentilerin altında kalması hisse üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Şirketin bugün yapacağı analist toplantısından sonra tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz. Ancak, bu arada hisse için TUT tavsiyemizi koruyoruz.
<ımg class="yeniImg" border="0" src="http://i.bigpara.com/i/55big/unyecimento22.jpg">
<ımg src="http://i.bigpara.com/i/55big/unyecimento_sat1.jpg">
17/02/2015
Vergi karı
UNYEC 68 milyon TL vergi karı açıkladı, bizim UFRS beklentimiz olan 65 milyon TL’ye paralel. Dolayısıyla 4Ç14 için beklemiş olduğumuz 15 milyon TL’lik net kar tahminimizi koruyoruz (piyasa: 16 milyon TL). Şirket UFRS karlarını bugün kapanışta açıklayacak
UNYEC’in karının %88’ini nakit temettü olarak dağıttığını farz edersek şirketin 2014 yılı karından 57 milyon TL kar dağıtarak, %9 temettü verimi yaratmasını bekliyoruz