-201.290.591
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.482.963 -32.084.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-604.203.892 -169.205.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-125.709.218 -153.914.370
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.379.466 1.477.905
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
565.021.893 440.804.601
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.740.789 796.895
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
558.281.104 440.007.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.008.995 -287.291
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.617.073 11.784
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.617.073 11.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.833.140 -26.079.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.912.142 -27.437.550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.079.002 1.358.389
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
255.056.483 218.240.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -781.087 -309.324
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-45.803.270 -46.586.702
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-32.583.235 45.544.423
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
43.812.168 3.354.141
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-11.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
344.981 708.620
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
344.981 708.620
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.058.165 -7.219.789
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -6.425.156 -7.129.109
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -633.009 -90.680
Alınan Faiz
18 61.525.352 9.865.310
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.394.378.870 -32.365.463
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 7.085.478.700 2.071.136.700
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22 -5.190.123.700 -1.989.643.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22 -4.407.896 -1.411.074
Ödenen Temettüler
-100.000.000 -100.000.000
Ödenen Faiz
-153.571.285 -12.448.089
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-242.996.949
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.614.079.929 187.877.983
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-626.910 135.410
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.613.453.019 188.013.393
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 230.246.314 42.232.921
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.843.699.333 230.246.314
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.843.699.333 230.246.314
Finansal Yatırımlar
11 271.154.378 0
Ticari Alacaklar
1.283.738.185 656.296.316
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,20 85.641.773 62.158.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.198.096.412 594.137.506
Stoklar
5 477.711.451 352.002.233
Peşin Ödenmiş Giderler
8.540.980 2.152.883
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 3.926.683 0
Diğer Dönen Varlıklar
6 44.183.953 34.271.811
ARA TOPLAM
3.932.954.963 1.274.969.557
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.932.954.963 1.274.969.557
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
7 10.263.995 6.335.367
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 5.998.916 1.175.493
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.873.462 2.029.477
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.873.462 2.029.477
Peşin Ödenmiş Giderler
21.084 29.713
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 6.273.225 4.120.260
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.430.682 13.690.310
TOPLAM VARLIKLAR
3.957.385.645 1.288.659.867
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 2.169.037.667 270.068.537
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 80.866.345 3.586.798
Ticari Borçlar
1.247.273.491 684.212.913
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,20 12.897.276 6.156.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.234.376.215 678.056.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.471.511 1.462.516
Diğer Borçlar
6.635.122 18.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.635.122 18.049
Türev Araçlar
9.446.239 4.283.977
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 13.608.276
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.336.349 1.398.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.336.349 1.398.331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.050.542 2.971.541
ARA TOPLAM
3.527.117.266 981.610.938
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.527.117.266 981.610.938
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 2.702.098 819.803
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.169.745 2.861.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 7.169.745 2.861.881
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.871.843 3.681.684
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.536.989.109 985.292.622
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
420.396.536 303.367.245
Ödenmiş Sermaye
14 275.000 275.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.155.620 -384.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.476.817 -1.332.526
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.476.817 -1.332.526
Yabancı Para Çevrim Farkları
321.197 948.107
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.194.000 16.195.375
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
177.282.664 147.813.010
Net Dönem Karı veya Zararı
220.800.492 139.468.279
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
420.396.536 303.367.245
TOPLAM KAYNAKLAR
3.957.385.645 1.288.659.867
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
275.000 -846.658 812.697 6.196.750 166.180.022 91.631.613 264.249.424 0 264.249.424
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9.998.625 81.632.988 -91.631.613 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-485.868 135.410 139.468.279 139.117.821 0 139.117.821
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 0 -100.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
275.000 -1.332.526 948.107 16.195.375 147.813.010 139.468.279 303.367.245 303.367.245
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
275.000 -1.332.526 948.107 16.195.375 147.813.010 139.468.279 303.367.245 0 303.367.245
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9.998.625 129.469.654 -139.468.279 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.144.291 -626.910 220.800.492 217.029.291 0 217.029.291
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 0 -100.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
275.000 -4.476.817 321.197 26.194.000 177.282.664 220.800.492 420.396.536 0 420.396.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
220.800.492 139.468.279
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.144.291 -485.869
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -4.083.494 -647.825
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
939.203 161.956
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
939.203 161.956
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-626.910 135.410
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-626.910 135.410
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.771.201 -350.459
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
217.029.291 139.117.820
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
217.029.291 139.117.820
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110907
BIST