100.000 1.687.000 0,76
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 12,39 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,72 8,86 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 234.980 7.119.894 3,21
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 6.750 1.720.575 0,78
GRUP TOPLAMI 6.750 1.720.575 0,78
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.480.000,04 16.793.600,52 7,58
Toptan Ticaret
TOPLAM 340.000,04 12.530.000,52 5,66
Perakende Ticaret
TOPLAM 1.140.000 E VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 32,43 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 32,43 0 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 14.973.491,72 117.133.861,88 52,86
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 3.142.302,69 28.146.838,12 12,7
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0,17 1,43 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 7.490.086,36 42.815.501,89 19,32
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 4.341.102,5 46.171.520,44 20,84
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI 0 0 0
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
TOPLAM 0 0 0
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 1 16,99 0
Bilişim
TOPLAM 1 16,99 0
Savunma
TOPLAM 0 0 0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 40.000 69,86 0 91,3 3.652.000 4,9 1,65
BYF TRYFNBK00055 0 30.000 82,86 0 93,86 2.815.800 3,78 1,27
REPO 12/12/2022 TRT020823T11 9,06 28.020.850,41 5,78 09/12/2022 9,4794 765324697832109907 4.842.640 5,79 28.020.850,41 37,59 12,65
REPO 12/12/2022 TRT070727T13 9,06 5.003.723,29 4,63 09/12/2022 9,4794 765324697832086929 1.080.165 4,63 5.003.723,29 6,71 2,26
REPO 12/12/2022 TRT130928T12 9,06 22.016.382,47 0,98 09/12/2022 9,4794 765324697832109906 22.472.580 0,98 22.016.382,47 29,54 9,94
BPP 12/12/2022 BPP 12,95 3.018.209,12 3.015 09/12/2022 13,8181 323387 3.018,21 3.018.209,12 4,05 1,36
BPP 12/12/2022 BPP 13 5.681.063,7 5.675 09/12/2022 13,8749 323346 5.681,06 5.681.063,7 7,62 2,56
BPP 12/12/2022 BPP 13 4.329.621,23 4.325 09/12/2022 13,8749 323345 4.329,62 4.329.621,23 5,81 1,95
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 68.139.850,22 28.395.385 74.537.650,22 100 33,64
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 84.985.074,33 28.395.385 221.587.653,11 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
221.587.653,76 % 0 % 117,73
B. HAZIR DEĞERLER
3.205,79 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.205,79 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
45.746.803,67 % 0 % 24,31
a) Takastan Alacaklar
45.731.368,81 % 99,97 % 24,3
b) Diğer Alacaklar
15.434,86 % 0,03 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
101.576,59 % 0 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-79.230.047,38 % 0 -% 42,1
a) Takasa Borçlar
-78.927.871,1 % 99,62 -% 41,94
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-302.176,28 % 0,38 -% 0,16
NET VARLIK DEĞERİ
188.209.192,43 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
3,14 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
09.12.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086608
BIST