***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 yılı 1. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
23.643,31 % 0,00581
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00017
Bağımsız Denetim Ücreti
26.880 % 0,0066
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
139.684,66 % 0,0343
Fon Yönetim Ücreti
2.103.904,02 % 0,51662
Hisse Senedi Komisyonu
189.941,97 % 0,04664
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
125,18 % 0,00003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.348 % 0,00426
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
10.001,26 % 0,00246
Diğer Giderler
436.126,37 % 0,10709
TOPLAM GİDERLER
2.948.353,69 % 0,72397
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
407.246.333,87 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266040
BIST