ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.376,42 % 0,00091523
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00005865
Bağımsız Denetim Ücreti
20.827,33 % 0,00142504
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
344.186,24 % 0,02354972
Fon Yönetim Ücreti
5.828.055,2 % 0,39876392
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
37.507,69 % 0,00256633
Gecelik Ters Repo Komisyonu
72.054,43 % 0,00493007
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
269.528,34 % 0,01844152
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
94.428,82 % 0,00646096
Türev Araçlar Komisyonu
96.016,94 % 0,00656962
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
314.129,61 % 0,0214932
TOPLAM GİDERLER
7.090.968,27 % 0,48517424
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.461.530.238,43 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235137
BIST