ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.260,54 % 0,00020353
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00001884
Bağımsız Denetim Ücreti
54.870,09 % 0,00120597
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
682.547,66 % 0,01500145
Fon Yönetim Ücreti
85.545.090,43 % 1,8801624
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.772,57 % 0,00006094
Gecelik Ters Repo Komisyonu
37.065 % 0,00081464
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
66.294,54 % 0,00145706
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
353.718,39 % 0,00777424
Türev Araçlar Komisyonu
430.155,19 % 0,00945421
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
665.343,06 % 0,01462332
TOPLAM GİDERLER
87.847.974,72 % 1,9307766
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.549.877.729,13 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235128
BIST