ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.538,91 % 0,00725881
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
574,56 % 0,00043722
Bağımsız Denetim Ücreti
13.075,46 % 0,00995002
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.622,43 % 0,01493206
Fon Yönetim Ücreti
2.470.671,22 % 1,88010358
Hisse Senedi Komisyonu
34.564,51 % 0,02630251
Tahvil Bono Komisyonu
10.049,19 % 0,00764712
Gecelik Ters Repo Komisyonu
73,08 % 0,00005561
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.669,77 % 0,03018746
TOPLAM GİDERLER
2.597.839,13 % 1,97687438
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
131.411.441,83 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235126
BIST