ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Para Piyasası Fonu
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon portföyünün tamamının devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmasıdır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.
Fon portföy değerinin %80'i yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşamaz.
Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilemez.
Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Fon portföyünün asgari %25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir.
Fonun Risk Değeri 1
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD REPO (BRÜT) Endeksi 40 31.07.2019
BIST-KYD DİBS 91 GÜN Endeksi 30 31.07.2019
BIST-KYD ÖSBA SABİT Endeksi 15 31.07.2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL Endeksi 15 31.07.2019
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Kamu Borçlanma Araçları 25-100
Özel Sektör Borçlanma Araçları 0-75
Ters Repo İşlemleri 0-75
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
Vadeli Mevduat, Katıma Hesabı (TL/Döviz/Altın) 0-25
Gelire Endeksli Senetler /Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2014 13,79 86,21
2015 15,00 85,00
2016 14,00 86,00
2017 12,00 88,00
2018 10,24 89,76
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778228
BIST