ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
265.706,61 % 0,01277983
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
857,25 % 0,00004123
Bağımsız Denetim Ücreti
23.717,06 % 0,00114073
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
439.222,18 % 0,0211255
Fon Yönetim Ücreti
38.460.731,33 % 1,84986592
Hisse Senedi Komisyonu
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
707,17 % 0,00003401
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.570,75 % 0,00046033
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
44.727,37 % 0,00215128
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
52.978,97 % 0,00254816
Vergiler ve Diğer Harcamalar
155.212,38 % 0,00746533
Türev Araçlar Komisyonu
201.987,48 % 0,0097151
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.167,46 % 0,00044093
Diğer Giderler
107.651,1 % 0,00517775
TOPLAM GİDERLER
39.772.237,11 % 1,9129461
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.079.109.136,57 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235031
BIST