ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.484,23 % 0,003799
Tescil ve İlan Giderleri
497,1 % 0,001272
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
353,29 % 0,000904
Bağımsız Denetim Ücreti
1.369,13 % 0,003505
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.510,63 % 0,011546
Fon Yönetim Ücreti
383.804,14 % 0,982462
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.460,58 % 0,011418
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
589,29 % 0,001508
Türev Araçlar Komisyonu
590,17 % 0,001511
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.162,6 % 0,008096
Diğer Giderler
13.334,23 % 0,034133
TOPLAM GİDERLER
414.155,39 % 1,060156
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
39.065.529,63 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729814
BIST