***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.571,96 % 0,01534707
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00038302
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,02437627
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
714.319,26 % 0,59028285
Fon Yönetim Ücreti
3.513.976,58 % 2,90379977
Hisse Senedi Komisyonu
24.636,44 % 0,0203585
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
30.451,46 % 0,02516378
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
74.814,54 % 0,06182353
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.251,87 % 0,00929806
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
79.944,95 % 0,06606308
TOPLAM GİDERLER
4.497.929,03 % 3,71689594
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
121.013.047,1 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235344
BIST