***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.571,96 % 0,01722727
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00042994
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,02736265
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
703.348,09 % 0,65242264
Fon Yönetim Ücreti
3.133.766 % 2,90686776
Hisse Senedi Komisyonu
39.009,3 % 0,03618486
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
240,98 % 0,00022353
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
64.621,16 % 0,05994231
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
151.008,91 % 0,14007521
Vergiler ve Diğer Harcamalar
440.693,54 % 0,40878542
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
96.191,9 % 0,08922719
TOPLAM GİDERLER
4.677.413,81 % 4,33874878
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
107.805.592,02 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235343
BIST