***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.745,4 % 0,00073351
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,5 % 0,00002159
Bağımsız Denetim Ücreti
22.017,59 % 0,0010257
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.201.268,78 % 0,05596183
Fon Yönetim Ücreti
31.362.538,12 % 1,46104286
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.806,96 % 0,00008418
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
74.398,47 % 0,0034659
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
377.412,21 % 0,01758198
Vergiler ve Diğer Harcamalar
437.813,66 % 0,02039581
Türev Araçlar Komisyonu
548.449,41 % 0,02554985
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
441.704,22 % 0,02057706
TOPLAM GİDERLER
34.483.618,32 % 1,60644027
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.146.585.772,81 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201698
BIST