***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.951,18 % 0,00227415
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
195,16 % 0,00011233
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00363796
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.392,98 % 0,01634195
Fon Yönetim Ücreti
706.194,33 % 0,40645931
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.630,05 % 0,00266489
Gecelik Ters Repo Komisyonu
187.080,07 % 0,10767636
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
43.932,08 % 0,02528568
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
14.465,09 % 0,00832557
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
69.464,67 % 0,03998129
TOPLAM GİDERLER
1.064.626,31 % 0,61275949
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
173.742.932,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967663
BIST