***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12 % 0,00155
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00008
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,0013
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
173.535,38 % 0,11117
Fon Yönetim Ücreti
1.116.913,16 % 0,71549
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
95,68 % 0,00006
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.806,06 % 0,00372
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
228.085,88 % 0,14611
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.839,79 % 0,01143
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
38.973,98 % 0,02497
TOPLAM GİDERLER
1.585.827,29
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
156.105.395,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925128
BIST