***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gıder bıldırımı
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12 % 0,00009085
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000453
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00007646
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
209.014,44 % 0,00784649
Fon Yönetim Ücreti
10.045.138,11 % 0,37709886
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
17.404,32 % 0,00065337
Gecelik Ters Repo Komisyonu
749.933,19 % 0,02815282
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
143.112,19 % 0,00537249
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
179.311,99 % 0,00673145
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
158.731,43 % 0,00595885
TOPLAM GİDERLER
11.507.223,03 % 0,43198616
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.663.794.352,27 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924920
BIST