***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16 % 0,00107
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00004
Bağımsız Denetim Ücreti
5.568,7 % 0,00248
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
306.371,76 % 0,013667
Fon Yönetim Ücreti
4.865.224,13 % 2,17035
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.727,43 % 0,003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
210.199,85 % 0,09377
Vergiler ve Diğer Harcamalar
15.153,45 % 0,00676
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.471,8 % 0,01984
TOPLAM GİDERLER
5.456.191,97
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
224.167.429,36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790906
BIST