***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.751.993 0
Net Dönem Karı (Zararı)
6.035.667
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.120.510 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.208.499
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 6.445.474
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-116.465
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.014.021 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
254.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.268.574
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.857.844 0
Alınan Faiz
11 1.105.851
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
25.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.248.007 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.248.007 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.248.007 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.350.655
Diğer Alacaklar
6 0
Finansal Varlıklar
9 25.823.100
Diğer Varlıklar
6 116.465
TOPLAM VARLIKLAR
31.290.220 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 254.553
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
254.553 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 31.035.667 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.035.667
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 25.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
31.035.667 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.105.851
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -779.916
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 6.445.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.771.409 0
Yönetim Ücretleri
8 -36.428
Saklama Ücretleri
8 -477
Kurul Ücretleri
8 -1.108
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -49.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -648.612
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-735.742 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.035.667 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.035.667 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.035.667 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177941
BIST