***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.745,4 % 0,0018682
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
661,25 % 0,00007846
Bağımsız Denetim Ücreti
22.017,59 % 0,0026124
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.158.934,6 % 0,13750812
Fon Yönetim Ücreti
18.359.009,89 % 2,17830492
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.784,27 % 0,00080496
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
369.137,87 % 0,04379838
Vergiler ve Diğer Harcamalar
39.770,43 % 0,00471878
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
140.096,31 % 0,01662249
TOPLAM GİDERLER
20.112.157,61 % 2,3863167
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
842.811.751,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201695
BIST