***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gıder bıldırımı
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.772,05 % 0,00143118
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00009738
Bağımsız Denetim Ücreti
7.186,2 % 0,00580387
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.797,56 % 0,0135664
Fon Yönetim Ücreti
525.697,87 % 0,42457535
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
174,59 % 0,00014101
Gecelik Ters Repo Komisyonu
207,49 % 0,00016758
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
399,59 % 0,00032273
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
412,66 % 0,00033328
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.733,43 % 0,00624584
TOPLAM GİDERLER
560.502,01 % 0,45268462
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
123.817.330,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924937
BIST