***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gıder bıldırımı
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12 % 0,000761
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00003791
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67 % 0,00064042
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
77.431,1 % 0,02434787
Fon Yönetim Ücreti
962.069,13 % 0,30251841
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
597,16 % 0,00018777
Gecelik Ters Repo Komisyonu
267,76 % 0,0000842
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.298,7 % 0,00260949
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
156.061,41 % 0,04907283
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.184,11 % 0,00131568
Türev Araçlar Komisyonu
373.613,89 % 0,11748125
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.816,81 % 0,00591686
TOPLAM GİDERLER
1.605.917,43 % 0,50497369
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
318.020.022,53 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924930
BIST