***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,00027
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
851,5 % 0,00007
Bağımsız Denetim Ücreti
15.723,14 % 0,00121
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
636.253,05 % 0,04896
Fon Yönetim Ücreti
29.138.682,17 % 2,24237
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
729,29 % 0,00006
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
124.627,42 % 0,00959
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
363.718,84 % 0,02799
Vergiler ve Diğer Harcamalar
54.300,27 % 0,00418
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
208.539,56 % 0,01605
TOPLAM GİDERLER
30.546.980,97
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.299.458.590,04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096341
BIST