***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,00275377
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
31.959 % 0,00669205
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
431.085,66 % 0,09026708
Fon Yönetim Ücreti
2.388.077,14 % 0,50005086
Hisse Senedi Komisyonu
118.986,43 % 0,02491514
Tahvil Bono Komisyonu
3.106,57 % 0,0006505
Gecelik Ters Repo Komisyonu
915.285,55 % 0,19165601
Vadeli Ters Repo Komisyonu
52.234,77 % 0,01093769
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.620,63 % 0,00096754
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.775,36 % 0,00162812
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
160.315,31 % 0,03356919
TOPLAM GİDERLER
4.126.597,52 % 0,86408793
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
477.566.849,84 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234881
BIST