KAP ***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Finansman Bonosu İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.01.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
27.02.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
29.09.2025
Vade (Gün Sayısı)
122
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
28.05.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
29.05.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
170.885.600
Vade Başlangıç Tarihi
30.05.2025
İhraç Fiyatı
0,84951
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)
17,7151
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
53,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
62,90
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFTRLC92513
Kupon Sayısı
0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
170.885.600
İtfa Tarihi
29.09.2025
Kayıt Tarihi
26.09.2025 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
29.09.2025
Döviz Cinsi
TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR avrasya derecelendirme a.ş.
BBB (tr)
20.08.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
1.000.000.000 TL İhraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 29.09.2025 vade sonu tarihli 170.885.600 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımızın itfası gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1493724