KAP ***TRCAS*** TURCAS HOLDİNG A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi)

***TRCAS*** TURCAS HOLDİNG A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi)

Finansal Duran Varlık Edinimi
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/12/2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/12/2025
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı
242 East 71st Street Ventures LLC
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul Geliştirme
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
42.983.047 USD
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30/12/2025
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.500.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1 USD
Toplam Tutar
3.500.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%6,250
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%6,250
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%6,250
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,04
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin büyüme, coğrafi - portföy çeşitlendirme ve döviz bazında cazip getirili gelir yaratma hedefleri doğrultusunda olumlu etki etmesi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
242 East 71st Street Investor LLC
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Herhangi bir ilişki yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/12/2025
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı ticari müzakereler neticesinde
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İlişkili taraf işlemi olmayıp yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
24.12.2025 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin büyüme, coğrafi çeşitlendirme ve döviz bazında cazip getirili gelir yaratma hedefleri doğrultusunda, yurtdışındaki ilk yatırımı olarak, Amerika'nın New York şehri Manhattan bölgesinde bir üst segment konut projesine yatırım yapılması amacıyla proje'yi geliştiren Amerikalı şirket ile bağlayıcı ortaklık görüşmeleri yapılmasına karar verildiğini bildirmiştik.
Yapılan görüşmeler sonucunda, New York/Manhattan'da yer alan 242 East 71st Street Projesi'ni ("Proje") gerçekleştirecek olan 242 East 71st Street Ventures LLC'nin ("Proje Şirketi") %12,50'lik hissesinin; bağlı ortaklığımız Turcas International Holding A.Ş.'nin Amerika'daki %100 oranında bağlı ortaklığı Turcas USA 1, LLC  tarafından 7 Milyon ABD Doları bedelle ("Satın Alma Bedeli") Proje'yi geliştiren şirketten satın alınmasına karar verilmiştir. Satın Alma Bedeli'nin yarısı olan 3,5 Milyon ABD Doları, imzalanan sözleşmeler kapsamında Proje Şirketi'nin %6,25 oranındaki hissesi karşılığında 30.12.2025 tarihinde ödenmiştir. Kalan 3,5 Milyon ABD Doları ise 2026 yılının ilk çeyreğinde ödenecek ve Turcas USA 1, LLC'nin Proje Şirketi'ndeki pay oranı da ödemeler paralelinde %12,5'e yükselecektir.
Proje'nin toplam yatırım tutarı 224 Milyon ABD Doları seviyesinde olup, 56 Milyon ABD Doları seviyesindeki özkaynak gereksiniminin Turcas USA 1, LLC'nin sağlayacağı 7 Milyon ABD Doları haricindeki kısmı, geliştirici şirket ve başkaca nitelikli yatırımcılar tarafından karşılanmıştır. 168 Milyon ABD Doları seviyesinde olması öngörülen inşaat finansmanının da 2026 yılında Amerika'da temin edilecek banka kredileri ile karşılanması planlanmaktadır. Şirketimizin, Proje'ye katılımı limitli-ortak statüsünde olmuştur; yani risklerimiz koyduğumuz sermaye ile sınırlıdır. Bununla birlikte; Şirketimizin Projeye yapmış olacağı 7 Milyon ABD Doları seviyesindeki yatırım, Şirketimizin 30.09.2025 tarihli finansal tablolarında yer alan Özkaynaklar tutarının %2,1'ine tekabül etmektedir.
Arsa alımı tamamlanmış, ön izinleri ve temel inşaat faaliyetleri başlamış bulunan Proje'nin 2028 yılı ilk çeyreğinde teslim edilerek tamamlanması ve yatırımcılarına geri dönüş sağlaması planlanmaktadır.
Şirketimiz,  bu ve benzeri limitli özkaynak yatırımları vasıtasıyla ABD Doları bazında cazip bir getiri havuzu yaratmayı ve yurtiçi faaliyetleriyle beraber yatırımcılarına sunduğu yatırım portföyünü zenginleştirmeyi planlamaktadır.
İşleme ilişkin daha detaylı bilgiler Özel Durum Açıklaması içerisindeki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1531869