***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.146.007 -763.695.577
Net Dönem Karı (Zararı)
415.484.971 389.306.771
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-443.987.948 -397.055.275
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -23.624.949 -6.315.470
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-420.362.999 -390.739.805
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
199.024.035 -762.262.543
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-29.853 13.936.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
199.053.888 -776.199.344
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
170.521.058 -770.011.047
Alınan Temettü
12 23.624.944 6.007.415
Alınan Faiz
12 5 308.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-194.128.995 763.722.130
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.799.499.606 1.679.514.738
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.993.628.601 -915.792.608
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.012 26.553
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.012 26.553
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.642 21.089
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 64.654 47.642
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 64.654 47.642
Finansal Varlıklar
19 1.494.140.337 1.272.831.225
TOPLAM VARLIKLAR
19,21 1.494.204.991 1.272.878.867
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 16.599.236 16.629.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.599.236 16.629.090
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10,11 1.477.605.755 1.256.249.777
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 1.256.249.778 103.220.876
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
415.484.971 389.306.771
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.799.499.607 1.679.514.738
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.993.628.601 -915.792.608
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10,11 1.477.605.755 1.256.249.777
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5 308.055
Temettü Gelirleri
12 23.624.944 6.007.415
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 504.069.915 102.422.955
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -83.706.916 288.316.850
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
443.987.948 397.055.275
Yönetim Ücretleri
4,8 -26.164.534 -7.055.323
Saklama Ücretleri
8 -1.548.192 -382.911
MKK Ücretleri
8 -16.439 -6.276
Denetim Ücretleri
8,24 -41.000 -15.598
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640 -10.620
Kurul Ücretleri
8 -225.260 -89.416
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -476.937 -184.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.975 -3.668
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-28.502.977 -7.748.504
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
415.484.971 389.306.771
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
415.484.971 389.306.771
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
415.484.971 389.306.771
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268929
BIST