KAP ***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-663.563.338 138.256.619
Net Dönem Karı (Zararı)
161.281.958 77.657.581
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-137.019.568 1.028.206
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -27.671.922 -12.274.359
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -109.347.646 13.302.565
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-715.497.650 47.296.473
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.942.142 -12.335.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-717.439.792 59.632.385
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-691.235.260 125.982.260
Alınan Faiz
12 27.671.922 12.274.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
641.302.378 -127.557.559
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.644.056.402 229.751.409
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.002.754.024 -357.308.968
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.260.960 10.699.060
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.260.960 10.699.060
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 28.680.809 17.981.749
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 6.419.849 28.680.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 6.419.850 28.680.809
Finansal Varlıklar
19 961.783.760 134.996.322
TOPLAM VARLIKLAR
19.21 968.203.610 163.677.131
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.065.593 123.451
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.065.593 123.451
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.11 966.138.017 163.553.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 163.553.680 213.453.657
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
161.281.959 77.657.582
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.644.056.402 229.751.409
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.002.754.024 -357.308.968
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.11 966.138.017 163.553.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 27.671.922 12.274.359
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 28.080.779 80.656.097
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 109.347.646 -13.302.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.058
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
165.102.405 79.627.891
Yönetim Ücretleri
4,8 -2.055.426 -1.212.987
Saklama Ücretleri
8 -1.021.255 -484.821
MKK Ücretleri
8 -16.439 -4.942
Denetim Ücretleri
8,24 -41.000 -12.075
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640 -10.620
Kurul Ücretleri
8 -91.569 -38.376
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -221.355 -17.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -346.764 -188.553
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.820.448 -1.970.310
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
161.281.957 77.657.581
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
161.281.957 77.657.581
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
161.281.957 77.657.581



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268928


BIST