KAP ***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -11.887 1.285.382 -20.377 3.446.985 8.200.103 0 8.200.103
Transferler
-1.059.454 4.506.439 -3.446.985
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.098 -1.930.294 -1.935.392 -1.935.392
Dönem Karı (Zararı)
-1.930.294 -1.930.294 -1.930.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.098 -5.098 -5.098
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -16.985 225.928 4.486.062 -1.930.294 6.264.711 6.264.711
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -16.985 225.928 4.486.062 -1.930.294 6.264.711 6.264.711
Transferler
2.000.000 -3.930.294 1.930.294
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
101.427 3.919.499 4.020.926 4.020.926
Dönem Karı (Zararı)
3.919.499 3.919.499 3.919.499
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
101.427 101.427 101.427
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 84.442 225.928 555.768 3.919.499 12.285.637 12.285.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.521.595 3.114.175
Dönem Karı (Zararı)
3.919.499 -1.930.294
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.209.796 130.298
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 195.844 122.125
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.274.780 814.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.286.109 795.799
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-11.329 18.433
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-114.522 -50.473
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -114.522 -50.473
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-119.373 -379.602
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 973.067 -375.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.221.222 6.826.957
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
43.058 4.605.007
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.278.285 2.128.892
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.146.985 1.562.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-131.300 566.110
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-161.341 -655.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-161.341 -655.481
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-62.416 471
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.472 125.540
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.995 -828
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-77.477 126.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-66.482
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
393.716 622.528
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
393.716 622.528
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.908.073 5.026.961
Alınan Faiz
114.522 50.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-501.000 -1.472.173
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-491.086
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-63.603 -597.297
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.349 7.315
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.349 7.315
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.952 -604.612
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -7.712 -235.096
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -57.240 -369.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.457.992 2.516.878
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
119.373 379.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.577.365 2.896.480
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.624.835 1.728.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.202.200 4.624.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.202.200 4.624.835
Finansal Yatırımlar
5 43.058
Ticari Alacaklar
6 3.283.283 2.004.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.23 1.546.000 399.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.737.283 1.605.983
Diğer Alacaklar
7 41.756 22.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.756 22.098
Peşin Ödenmiş Giderler
8 136.572 74.155
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
136.572 74.155
ARA TOPLAM
14.663.811 6.769.144
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.663.811 6.769.144
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 189.343 294.165
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 605.047 951.251
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 343.096 369.515
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 260.441 484.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.397.927 2.099.413
TOPLAM VARLIKLAR
16.061.738 8.868.557
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 606.502 1.093.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
606.502 1.093.387
Ticari Borçlar
13 84.272 173.744
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 11.995
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13 84.272 161.749
Diğer Borçlar
13 555.671 228.437
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 555.671 228.437
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 782.835
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.271.737 699.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.264.633 681.243
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.104 18.433
ARA TOPLAM
3.301.017 2.195.244
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.301.017 2.195.244
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
475.084 408.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 475.084 408.602
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
475.084 408.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.776.101 2.603.846
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.285.637 6.264.711
Ödenmiş Sermaye
15 7.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
84.442 -16.985
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
84.442 -16.985
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 84.442 -16.985
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 225.928 225.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
555.768 4.486.062
Net Dönem Karı veya Zararı
3.919.499 -1.930.294
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.285.637 6.264.711
TOPLAM KAYNAKLAR
16.061.738 8.868.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 12.622.654 7.169.119
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.622.654 7.169.119
BRÜT KAR (ZARAR)
12.622.654 7.169.119
Genel Yönetim Giderleri
17 -9.810.305 -8.968.261
Pazarlama Giderleri
17 -795.398 -1.326.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.331.490 2.127.360
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -175.425 -1.308.208
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.173.016 -2.306.278
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.173.016 -2.306.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.173.016 -2.306.278
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.253.517 375.984
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.063.285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -190.232 375.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.919.499 -1.930.294
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.919.499 -1.930.294
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.919.499 -1.930.294
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/Kayıp 22 0,52000000 -0,55000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
101.427 -5.098
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 135.236 -6.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.809 1.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -33.809 1.274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.427 -5.098
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.020.926 -1.935.392
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.020.926 -1.935.392



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014550


BIST