KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
21.11.2025 tarihli haftalık rapordur.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL.E
KOZAL.E
26.000
1.040.000
2,99
1,17
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA
CCOLA
40.340
2.226.768
6,4
2,5
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TUPRS
8.430
1.697.802
4,88
1,9
ASTOR
ASTOR
8.000
744.800
2,14
0,84
Taş ve Toprağa Dayalı
GUBRF
GUBRF
7.880
2.629.950
7,56
2,95
CIMSA
CIMSA
18.700
838.508
2,41
0,94
Metal Ana Sanayi
KRDMD
KRDMD
29.375
743.775
2,14
0,83
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
OTKAR
OTKAR
5.500
2.524.500
7,26
2,83
TOASO
TOASO
3.910
898.127
2,58
1,01
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI
ENKAI
12.000
912.000
2,62
1,02
OYAKC
OYAKC
50.501
1.094.861,68
3,15
1,23
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS
BIMAS
2.920
1.600.160
4,6
1,8
MGROS
MGROS
2.925
1.541.475
4,43
1,73
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
THYAO
4.691
1.280.643
3,68
1,44
PGSUS
PGSUS
0,72
148,03
0
0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR
ISCTR
0,51
6,48
0
0
AKBNK
AKBNK
53.147
3.284.484,6
9,44
3,67
YKBNK
YKBNK
70.207
2.365.975,9
6,8
2,65
VAKBN
VAKBN
50.000
1.327.000
3,81
1,49
Sigorta Şirketleri
TURSG
TURSG
58.000
718.040
2,07
0,81
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL
KCHOL
6.900
1.176.450
3,38
1,32
SAHOL
SAHOL
37.800
3.001.320
8,63
3,37
TAVHL
TAVHL
4.450
1.218.187,5
3,5
1,37
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELS
10.410
1.922.727
5,53
2,16
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
10.000.000
9.770.763,38
100
10,96
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_USDTRY1225
F_USDTRY1225
350
15.339.800
F_USDTRY1125
F_USDTRY1125
430
18.312.410
F_XU0301225
F_XU0301225
175
21.430.500
F_EURUSD1225
F_EURUSD1225
200
9.762.045,07
F_XAUUSD1225
F_XAUUSD1225
25
4.331.780,66
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
YABANCI YATIRIM FONU
7.820
25.328.484,26
100
28,42
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI
19.248.850,86
19.248.850,86
100
21,59
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
89.135.807,69
% 100
% 102,98
46.115,27
% 100
% 0,05
46.115,27
% 100
% 0,05
2.807.615,08
% 100
% 3,24
2.807.615,08
% 100
% 3,24
-5.434.962,86
% 100
-% 6,28
-5.434.962,86
% 100
-% 6,28
86.554.575,18
% 100
37.500.000
2,3081

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1519338