KAP ***CFA*** QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. (Genel Açıklama)

***CFA*** QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. (Genel Açıklama)

Genel Açıklama
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
BİLDİRİM KONUSU: QNB Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. fon operasyon birimi tarafından 25.04.2025 tarihinde kullanılan CFA kodlu QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu birim pay değerinin hatalı hesaplandığı 06.05.2025 tarihinde tespit edilmiştir.
VARSA ALINAN ÖNLEMLER: Konu hakkında sistem alt yapısının uygun hale getirilmesi için gerekli önlemler alınmıştır.
SORUNUN MUHTEMEL ETKİSİ: 25.04.2025 tarihinde hatalı birim pay değeri kullanılarak fon alım ve fon satım işlemlerine ilişkin detay aşağıdaki gibidir.
Fon Kodu
İşlem Yapılan Gerçekleşme Fiyatı  (Hatalı)
İşlem Yapılması Gereken Gerçekleşme Fiyatı  (Doğru)
CFA
0.171596
0.170822
Hatalı hesaplanmış fon birim pay değeri  olması gereken fon birim pay değerinden düşük olduğu için fon satış işlemleri katılımcıların hesaplarında zarara sebep olmadığından herhangi bir düzeltme işlemi gerçekleştirilmemiş olup,  fon alış işlemleri kapsamında zarar görmüş QNB Sigorta katılımcılarına  ve Bireysel Emeklilik Fon Alım ve Satım Platformu aracılığı ile  söz konusu fonu tercih eden diğer şirket katılımcılarına eksik tutar ve gecikme cezası ile  yürürlükte olanlar için fon alımı ,  çıkış yapan sözleşmeler için ise  katılımcı hesaplarına ödeme yapılması yönünde  aksiyon alınmıştır.
KARARIN UYGULANMA TARİHİ : 09.05.2025
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1436571