***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.093,8 % 0,00192
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,0043
Bağımsız Denetim Ücreti
12.247,48 % 0,00761
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
86.073,54 % 0,05347
Fon Yönetim Ücreti
802.811,26 % 0,49868
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
852,32 % 0,0053
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.381,67 % 0,01142
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.568,29 % 0,01153
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.096,62 % 0,00565
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
28.838,44 % 0,01791
TOPLAM GİDERLER
980.662,34
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
160.986.997,45
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269253
BIST