***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.951
Net Dönem Karı (Zararı)
-886
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
8.837
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -2.522
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -3.313
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7-8-21 14.672
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.951
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.951
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.951
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 2.562
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 10.513
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 10.513 2.562
Finansal Varlıklar
7 31.879 46.015
Diğer Varlıklar
8 2.522 536
TOPLAM VARLIKLAR
44.914 49.113
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 0 3.313
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
0 3.313
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
44.914 45.800
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
45.800
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-886
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
44.914
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.104
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 8.947
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.051
Yönetim Ücretleri
4-13 -231
Saklama Ücretleri
13 -38
Denetim Ücretleri
13 -2.500
Danışmanlık Ücretleri
13 -6.000
Kurul Ücretleri
0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -4.168
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.937
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-886
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-886
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-886
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176778
BIST