KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.513.985 -929.014
Net Dönem Karı (Zararı)
5.127.692 24.297
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.641.677 -953.311
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -725 17.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12-7-21 -8.640.952 -970.561
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.513.985 -929.014
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
395.612 929.175
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
395.612 929.175
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.118.373 161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.118.373 161
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 3.129.773 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 11.400 161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 11.400 3.129.773
Finansal Varlıklar
7-21 18.082.780 9.445.363
Diğer Varlıklar
12 20.712 17.177
TOPLAM VARLIKLAR
18.114.892 12.592.313
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.000 3.725
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.000 3.725
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.111.892 12.588.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.588.588 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 5.127.692 24.297
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 395.612 929.175
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.111.892 953.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 220.056 33.723 11.957 33.549
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15 5.076.622 86.661 4.676.161 57.398
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.296.678 120.384 4.688.118 90.947
Yönetim Ücretleri
4-10 -105.147 -8.142 -54.107 -4.863
Saklama Ücretleri
10 -39.235 -266 -28.903 -223
Denetim Ücretleri
10 -6.000 -4.636 -3.000 -2.386
Danışmanlık Ücretleri
10 -14.100 -81.000 -10.350 -78.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.050 -448 -52 -213
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -3.454 -1.595 -2.415 -954
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-168.986 -96.087 -98.827 -86.639
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.127.692 24.297 4.589.291 4.308
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.127.692 24.297 4.589.291 4.308
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.127.692 24.297 4.589.291 4.308



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176776


BIST