KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.987
Net Dönem Karı (Zararı)
575.935
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-542.948
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -536.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11-7-21 -6.485
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
32.987
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.987
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.987
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 387.014
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 420.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 420.001 387.014
Finansal Varlıklar
7-21 16.086.913 16.086.913
Diğer Varlıklar
11 7.731 1.246
TOPLAM VARLIKLAR
16.514.645 16.475.173
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 91.621 628.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
91.621 628.084
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.423.024 15.847.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.847.089
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
575.935
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.423.024 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 8.051 0 6.740
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 112.353 0 105.057
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 516.664 0 189.494
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
637.068 0 301.291
Saklama Ücretleri
10 -40.309 0 -28.963
Denetim Ücretleri
10 -7.500 0 -3.750
Danışmanlık Ücretleri
10 -9.738 0 -6.438
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -131 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -3.455 -2.416
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-61.133 0 -41.567
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
575.935 0 259.724
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
575.935 0 259.724
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
575.935 0 259.724



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176774


BIST