KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

20.04.2023 tarihinde fon dağıtım kuruluşu tarafından hatalı bildirilen büyüme küçülme tutarları sebebiyle, gerçekleştirilen işlemler sonucunda HPV-Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu'nun nakit bakiyesi ekside kalmıştır. Durum EFT son saatinden sonra farkedilmiş olup, eksi bakiyenin giderilmesi kapsamında borsa dışından aşağıda ayrıntıları verilen işlem aynı gün valörlü olarak gerçekleştirilmiştir.
 
Varlık ISIN Kodu : TRDZKVK62325
Satıcı Fon :  HPV – Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
Alıcı Fon : TZV – Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Fiyat (Temiz) : 99,928
Fiyat (Takas) : 102,098
Nominal : 50.000 TL
                
İşlem Tutarı : 51.049 TL




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140411


BIST