KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2023
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
204.137,94 % 0,01720701
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.982,97 % 0,00067289
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
169.740,18 % 0,01430759
Fon Yönetim Ücreti
5.605.819,52 % 0,47252065
Hisse Senedi Komisyonu
201.989,07 % 0,01702588
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23.036,07 % 0,00194174
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.450,25 % 0,00045941
Borsa Para Piyasası Komisyonu
85.771,69 % 0,00722979
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
67.937,3 % 0,00572651
Türev Araçlar Komisyonu
677.433,91 % 0,05710164
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.914.988,68 % 0,66716304
TOPLAM GİDERLER
14.964.287,58 % 1,26135614
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.186.364.986,45 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200699


BIST