KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.994.005
Net Dönem Karı (Zararı)
614.035
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-465.012
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.227
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -455.785
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-50.152.255
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-37.084.847
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
27.915.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-40.982.823
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-50.003.232
Alınan Faiz
12 9.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 50.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.995
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.995
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 5.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 5.995
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
9.454.421
Takas Alacakları
6 26.938.425
Diğer Alacaklar
692.001
Finansal Varlıklar
10 41.438.608
TOPLAM VARLIKLAR
78.529.450
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 27.888.346
Diğer Borçlar
6 27.069
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.915.415
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
50.614.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 614.035
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 50.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 50.614.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 9.227
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 190.905
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 455.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 56
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
655.973
Yönetim Ücretleri
8 -22.099
Saklama Ücretleri
8 -102
Denetim Ücretleri
8 -5.482
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.001
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-41.938
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
614.035
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
614.035
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 614.035



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142413


BIST