***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.232.219
Net Dönem Karı (Zararı)
943.105
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-246.621
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.387
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -238.234
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.928.703
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.934.596
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.232.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20 15.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
20 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.767.781
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.767.781
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.767.781
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 12.776.168
Finansal Varlıklar
9 3.169.847
Diğer Varlıklar
9 2.983
TOPLAM VARLIKLAR
15.948.998
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5.893
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.893
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.943.105
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20 943.105
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20 15.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
20 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20 15.943.105
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 83.127
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 667.413
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 238.234
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
988.774
Yönetim Ücretleri
8 -24.852
Saklama Ücretleri
8 -314
Denetim Ücretleri
8 -16.574
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,14 -3.777
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-45.669
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
943.105
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
943.105
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
943.105
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142376
BIST