KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.071.887
Net Dönem Karı (Zararı)
884.652
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-913.684
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.567
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -906.117
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.049.131
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.254
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
274.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.318.620
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.078.163
Alınan Faiz
12 6.276
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.460.409
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 17.791.570
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -331.161
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.388.522
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.388.522
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 2.388.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 8.522
Ters Repo Alacakları
5 2.381.291
Diğer Alacaklar
5.254
Finansal Varlıklar
10 16.224.737
TOPLAM VARLIKLAR
18.619.804
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 274.743
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
274.743
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.345.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 884.652
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 17.791.570
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -331.161
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 18.345.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
6.276
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.508
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 906.117
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
920.901
Yönetim Ücretleri
8 -14.166
Saklama Ücretleri
8 -12.543
Denetim Ücretleri
8 -5.482
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -630
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.428
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-36.249
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
884.652
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
884.652
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 884.652



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142369


BIST