KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.653.306.533
Net Dönem Karı (Zararı)
37.112.731
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-61.476.571
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.756.998
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -57.719.573
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.632.693.904
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.189.330.822
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
982.122.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.425.485.832
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.657.057.744
Alınan Temettü
12 720.860
Alınan Faiz
3.030.351
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
299.492.347
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 795.623.315
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -496.130.968
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.353.814.186
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.353.814.186
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 -1.353.814.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 54.240.318
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
137.808.907
Ters Repo Alacakları
5 630.276
Takas Alacakları
6 1.050.622.161
Diğer Alacaklar
899.754
Finansal Varlıklar
10 1.483.205.405
TOPLAM VARLIKLAR
2.727.406.821
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 1.408.678.993
Takas Borçları
6 956.391.946
Diğer Borçlar
6 25.730.804
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.390.801.743
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
336.605.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 37.112.731
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 795.623.315
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -496.130.968
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 336.605.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
3.030.351
Temettü Gelirleri
720.860
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -15.015.440
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 57.719.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 240.765
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
46.696.109
Yönetim Ücretleri
8 -1.099.545
Saklama Ücretleri
8 -20.887
Denetim Ücretleri
8 -5.465
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.140.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -317.168
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.583.378
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.112.731
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
37.112.731
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 37.112.731



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142368


BIST