KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-572.915.932 -559.318.423
Net Dönem Karı (Zararı)
728.816.017 411.360.408
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-509.093.438 -260.329.040
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -404.225.545 -239.320.736
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -104.867.893 -21.008.304
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.151.987.557 -952.364.746
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.576.002 878.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.155.563.559 -953.243.071
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-932.264.978 -801.333.378
Alınan Faiz
12 359.349.046 242.014.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.388.561.206 259.732.518
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 64.886.245.774 23.031.257.244
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -60.497.684.568 -22.771.524.726
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.815.645.274 -299.585.905
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.815.645.274 -299.585.905
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 886.247.373 1.185.833.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.701.892.647 886.247.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.034.308.246 542.716.228
Ters Repo Alacakları
22 1.714.753.651 345.823.896
Finansal Varlıklar
19 3.017.266.910 1.756.835.458
TOPLAM VARLIKLAR
7.766.328.807 2.645.375.582
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 6.686.370 3.110.368
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.686.370 3.110.368
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 7.759.642.437 2.642.265.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.642.265.214 1.971.172.288
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 728.816.017 411.360.408
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 64.886.245.774 23.031.257.244
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -60.497.684.568 -22.771.524.726
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
7.759.642.437 2.642.265.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 359.349.046 242.014.955
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 312.369.360 180.238.040
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 104.867.893 21.008.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.003
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
776.586.299 443.262.302
Yönetim Ücretleri
8 -43.099.536 -26.966.600
Saklama Ücretleri
8 -2.782.017 -3.784.356
Denetim Ücretleri
8 -890.672 -614.968
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.118 -18.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -994.939 -517.729
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-47.770.282 -31.901.894
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
728.816.017 411.360.408
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
728.816.017 411.360.408
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 728.816.017 411.360.408



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142305


BIST