KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.702.552
Net Dönem Karı (Zararı)
180.785.809
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-66.712.178
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -46.438
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -66.665.740
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.417.352
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
84.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.501.602
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
90.656.279
Alınan Faiz
12 46.273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.363.698
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 138.844.737
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -229.208.435
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
338.854
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
338.854
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 338.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 339.019
Finansal Varlıklar
9 90.167.342
TOPLAM VARLIKLAR
90.506.361
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 84.250
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
84.250
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
90.422.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 180.785.809
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 138.844.737
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -229.208.435
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 90.422.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 46.273
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 114.629.575
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 66.665.740
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
181.341.588
Yönetim Ücretleri
8 -488.977
Saklama Ücretleri
8 -7.762
Denetim Ücretleri
8 -5.465
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -23.646
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -29.929
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-555.779
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
180.785.809
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
180.785.809
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 180.785.809



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142299


BIST