KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.716.195.645
Net Dönem Karı (Zararı)
212.499.046
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-129.630.353
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -19.956.268
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -109.674.085
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.819.020.542
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
425.206
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.819.445.748
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.736.151.849
Alınan Faiz
12 19.956.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.716.595.564
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 2.117.611.835
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -401.016.271
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
399.919
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
399.919
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 399.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 329.952
Ters Repo Alacakları
5 70.031
Finansal Varlıklar
10 1.929.119.833
TOPLAM VARLIKLAR
1.929.519.816
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 425.206
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
425.206
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.929.094.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 212.499.046
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 2.117.611.835
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -401.016.271
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 1.929.094.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 19.956.204
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 84.640.532
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 109.674.085
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
214.270.821
Yönetim Ücretleri
8 -1.453.363
Saklama Ücretleri
8 -105.058
Denetim Ücretleri
8 -5.783
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -206.300
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.771.775
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
212.499.046
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
212.499.046
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 212.499.046



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142287


BIST