***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.548.752 -38.977.442
Net Dönem Karı (Zararı)
118.660.723 6.681.995
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-90.188.572 -4.267.610
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.380.850 -2.522.074
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -78.807.722 -1.745.536
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-140.346.685 -43.886.720
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-19.039.913 -1.230.929
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.971 12.414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-121.332.743 -42.668.205
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-111.874.534 -41.472.335
Alınan Temettü
12 288.123 20.130
Alınan Faiz
11.037.659 2.474.763
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.006.869 50.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 100.006.869 50.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-541.883 11.022.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-541.883 11.022.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.022.558 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 10.480.675 11.022.558
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 10.382.845 11.049.739
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 20.248.342 531.258
Ters Repo Alacakları
180.079
Takas Alacakları
6 699.671
Diğer Alacaklar
22.500
Finansal Varlıklar
10 244.554.206 44.413.741
TOPLAM VARLIKLAR
275.387.972 56.694.409
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 38.385 12.414
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
38.385 12.414
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
275.349.587 56.681.995
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 56.681.995
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 118.660.723 6.681.995
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 100.006.869 50.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 275.349.587 56.681.995
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 11.037.659 2.474.763
Temettü Gelirleri
12 288.123 20.130
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 29.192.265 2.536.035
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 78.807.722 1.745.536
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
119.325.769 6.776.464
Yönetim Ücretleri
8 -175.973 -28.124
Saklama Ücretleri
8 -27.707 -3.909
Denetim Ücretleri
8 -7.593 -5.887
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -392.497 -44.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -61.276 -12.515
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-665.046 -94.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
118.660.723 6.681.995
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
118.660.723 6.681.995
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 118.660.723 6.681.995
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142284
BIST