KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.156.752 -52.609.662
Net Dönem Karı (Zararı)
22.210.859 3.484.889
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.960.922 -1.319.104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.173.000 -445.902
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -10.787.922 -873.202
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-39.896.997 -55.633.062
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
120.482 32.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-40.017.479 -55.665.998
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-33.647.060 -53.467.277
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 10.490.308 857.615
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.910.308 57.230.845
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
418.013.708 143.408.875
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-377.103.400 -86.178.030
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.753.556 4.621.183
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.753.556 4.621.183
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.671.052 49.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.424.608 4.671.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 20.848.620 4.686.639
Diğer Alacaklar
5 1.889.189
Finansal Varlıklar
19 118.766.427 73.575.948
TOPLAM VARLIKLAR
141.504.236 78.262.587
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 189.198 68.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
189.198 68.716
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
141.315.038 78.193.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
78.193.871 17.478.137
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 22.210.859 3.484.889
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 418.013.708 143.408.875
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -377.103.400 -86.178.030
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
141.315.038 78.193.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.011.002 2.749.435
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.173.000 445.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 10.787.922 873.202
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.971.924 4.068.539
Yönetim Ücretleri
8 -1.698.124 -550.031
Saklama Ücretleri
8 -13.364 -6.242
Denetim Ücretleri
8 -1.180 -1.165
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.990 -8.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13,8 -35.407 -18.068
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.761.065 -583.650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.210.859 3.484.889
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.210.859 3.484.889
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 22.210.859 3.484.889



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758980


BIST