***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
611.378 -804.321
Net Dönem Karı (Zararı)
427.431 316.124
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.755 -110.083
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.566 -13.933
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 811 -96.150
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
184.989 -1.023.229
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.093 -3.134
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
182.896 -1.020.095
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
604.665 -817.188
Alınan Faiz
12 6.713 12.867
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-712.008 1.077.987
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 12.290.805 13.009.951
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -13.002.813 -11.931.964
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-100.630 273.666
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-100.630 273.666
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 365.040 91.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 264.410 365.040
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 205.157 132.722
Ters Repo Alacakları
22,5 62.029 83.068
Diğer Alacaklar
22,5 150.173
Finansal Varlıklar
19 2.037.274 2.220.981
TOPLAM VARLIKLAR
2.304.460 2.586.944
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 7.925 5.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.925 5.832
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.296.535 2.581.112
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 2.581.112 1.187.001
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 427.431 316.124
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 12.290.805 13.009.951
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -13.002.813 -11.931.964
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.296.535 2.581.112
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 8.566 13.933
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 431.101 214.176
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -811 96.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.609
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
438.856 327.868
Yönetim Ücretleri
8 -2.075 -2.655
Saklama Ücretleri
8 -690 -707
Denetim Ücretleri
8 -767 -752
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.439 -1.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -6.454 -6.279
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.425 -11.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
427.431 316.124
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
427.431 316.124
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
427.431 316.124
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758944
BIST