KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF21912 ISIN KODLU 27.070.000 TL. FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.02.2019
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,27
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF21912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi 26.02.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.070.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 13

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.03.2018 27.03.2018 28.03.2018 1,27 343.789 Evet
2 25.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 1,34 362.738 Evet
3 23.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 1,35 17,6 19,1 365.445 Evet
4 20.06.2018 19.06.2018 20.06.2018 1,53 19,94 21,89 414.171 Evet
5 18.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 1,68 21,9 24,26 454.776 Evet
6 15.08.2018 14.08.2018 15.08.2018 1,75 22,81 25,38 473.725 Evet
7 12.09.2018 11.09.2018 12.09.2018 2,06 26,85 30,45 557.642 Evet
8 10.10.2018 09.10.2018 10.10.2018 2,01 26,2 29,62 544.107 Evet
9 07.11.2018 06.11.2018 07.11.2018 2,14 27,9 31,79 579.298 Evet
10 05.12.2018 04.12.2018 05.12.2018 1,95 25,42 28,63 527.865 Evet
11 02.01.2019 31.12.2018 02.01.2019 1,74 22,68 25,22 471.018 Evet
12 30.01.2019 29.01.2019 30.01.2019 1,72 22,42 24,9 465.604 Evet
13 27.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 1,61 20,99 23,15 435.827 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 27.070.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 28.02.2018 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF21912 ISIN kodlu 27.070.000,- TL. tutarındaki finansman bonosunun, 13.Kupon dönem faizi ve anaparası ödemesi gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742796


BIST