KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORF11916 ISIN NOLU 6.300.000 TAHVİL HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 140.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 28.01.2019
Vade (Gün Sayısı) 560
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,21
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORF11916
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2016
Satışa Başlanma Tarihi 14.07.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.07.2017
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.300.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 20
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.08.2017 11.08.2017 14.08.2017 1,21 76.230 Evet
2 11.09.2017 08.09.2017 11.09.2017 1,23 77.490 Evet
3 09.10.2017 06.10.2017 09.10.2017 1,22 76.860 Evet
4 06.11.2017 03.11.2017 06.11.2017 1,24 78.120 Evet
5 04.12.2017 01.12.2017 04.12.2017 1,31 82.530 Evet
6 02.01.2018 29.12.2017 02.01.2018 1,42 89.460 Evet
7 29.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 1,3 81.900 Evet
8 26.02.2018 23.02.2018 26.02.2018 1,34 84.420 Evet
9 26.03.2018 23.03.2018 26.03.2018 1,32 83.160 Evet
10 24.04.2018 20.04.2018 24.04.2018 1,42 89.460 Evet
11 21.05.2018 18.05.2018 21.05.2018 1,36 18,39 20,03 85.680 Evet
12 18.06.2018 15.06.2018 18.06.2018 1,57 20,47 22,52 98.910 Evet
13 16.07.2018 13.07.2018 16.07.2018 1,72 22,42 24,9 108.360 Evet
14 13.08.2018 10.08.2018 13.08.2018 1,8 23,46 26,18 113.400 Evet
15 10.09.2018 07.09.2018 10.09.2018 1,95 25,42 28,63 122.850 Evet
16 08.10.2018 05.10.2018 08.10.2018 2,06 26,85 30,45 129.780 Evet
17 05.11.2018 02.11.2018 05.11.2018 2,19 28,55 32,63 137.970 Evet
18 03.12.2018 30.11.2018 03.12.2018 2,07 26,98 30,62 130.410 Evet
19 31.12.2018 28.12.2018 31.12.2018 1,79 23,33 26,02 112.770
20 28.01.2019 25.01.2019 28.01.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.01.2019 25.01.2019 28.01.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 17/07/2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSZORF11916 ISIN kodlu 6.300.000,- TL. nominal değerli tahvilin, 18. Kupon dönemi faizi ödenmiştir.
Kamuoyu bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/722624


BIST