KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF31911 ISIN KODLU 17.200.000 TL. FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.03.2019
Vade (Gün Sayısı) 336
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1.32
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF31911
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi 12.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi 16.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.200.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.05.2018 11.05.2018 14.05.2018 1,32 17,21 18,64 227.040 Evet
2 11.06.2018 08.06.2018 11.06.2018 1,42 18,51 20,18 244.240 Evet
3 09.07.2018 06.07.2018 09.07.2018 1,57 20,47 22,52 270.040 Evet
4 06.08.2018 03.08.2018 06.08.2018 1,69 22,03 24,42 290.680 Evet
5 03.09.2018 31.08.2018 03.09.2018 1,79 23,33 26,02 307.880 Evet
6 01.10.2018 28.09.2018 01.10.2018 1,98 25,81 29,12 340.560 Evet
7 30.10.2018 26.10.2018 30.10.2018 2,13 26,81 30,38 366.360 Evet
8 26.11.2018 23.11.2018 26.11.2018 2,01 27,17 30,87 345.720 Evet
9 24.12.2018 21.12.2018 24.12.2018 1,75 22,81 25,38 301.000
10 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019
11 18.02.2019 15.02.2019 18.02.2019
12 18.03.2019 15.03.2019 18.03.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.03.2019 15.03.2019 18.03.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 16.04.2018 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF31911 ISIN kodlu17.200.000,- TL. tutarındaki finansman bonosunun, 8.Kupon dönem faizi ödenmiştir.
Kamuoyu bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721723


BIST